Extrato Pro
Extrato Pro – Sistema de conciliação de vendas e dados bancários.
O software foi desenvolvido para atender e solucionar a uma demanda específica. Um sistema que criasse uma conciliação bancária mais fluída e detalhada. O sistema opera diretamente na nuvem, eliminando a necessidade de softwares adicionais e garantindo total independência de acesso a terceiros. Com ele, é possível gerenciar e conciliar transações de maneira modular e integrada, com foco em praticidade e precisão.
Um pouco sobre o programa, desafios e soluções.
Por dentro da lógica do Sistema
O sistema foi criado para atender à necessidade de uma conciliação bancária mais detalhada e precisa. Para atingir esta meta, enfrentamos alguns desafios, entre eles, a limitação comum no sistema bancário tradicional onde as transações financeiras são exibidas de forma genérica e unificada, como demonstrado no exemplo de um pedido real (print abaixo): no sistema bancário, o valor total de parcela aparece como “Entrada – 439,83”, sem nenhum maior tipo de detalhamento.
Essa abordagem genérica cria dificuldades para maior controle das vendas. Para superar essa barreira, implementamos um sistema de filtros, tabelas e dados, onde cada pedido é dividido em itens e parcelas específicas. Isso permite que seja visualizado exatamente quais produtos ou serviços foram pagos em cada parcela, otimizando o controle por escola, classe ou figurino.
O sistema diferencia entre as transações já Recebidas e aquelas ainda a Receber, fornecendo uma visão mais organizada do fluxo financeiro.
Supondo que estejamos em 10 de Setembro de 2024, o filtro para o pedido 3366 (3 produtos dividido em 6x) se encontraria assim:
| Pedido Valor | Pedido ID | Item | Parcela Nº | Parcela Valor | Data Transação | Extrato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino A | 1 | R$ 117,65 | 04/07/2024 | Recebido |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino B | 1 | R$ 180,10 | 04/07/2024 | Recebido |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino C | 1 | R$ 142,08 | 04/07/2024 | Recebido |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino A | 2 | R$ 117,65 | 05/08/2024 | Recebido |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino B | 2 | R$ 180,10 | 05/08/2024 | Recebido |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino C | 2 | R$ 142,08 | 05/08/2024 | Recebido |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino A | 3 | R$ 117,65 | 03/09/2024 | Recebido |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino B | 3 | R$ 180,10 | 03/09/2024 | Recebido |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino C | 3 | R$ 142,08 | 03/09/2024 | Recebido |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino A | 4 | R$ 117,65 | 02/10/2024 | Receber |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino B | 4 | R$ 180,10 | 02/10/2024 | Receber |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino C | 4 | R$ 142,08 | 02/10/2024 | Receber |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino A | 5 | R$ 117,65 | 01/11/2024 | Receber |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino B | 5 | R$ 180,10 | 01/11/2024 | Receber |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino C | 5 | R$ 142,08 | 01/11/2024 | Receber |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino A | 6 | R$ 117,65 | 03/12/2024 | Receber |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino B | 6 | R$ 180,10 | 03/12/2024 | Receber |
| R$ 2.638,98 | 3366 | Figurino C | 6 | R$ 142,08 | 03/12/2024 | Receber |
Total: R$ 2.638,98
*O campo da coluna extrato é atualizado no dia do recebimento dos valores, habitualmente às segundas-feiras.
Sistema de Filtragem
Extrato Pro é modular e pode ser utilizado com uma infinidade de filtros que se relacionam entre si, o sistema de venda, o cadastro dos clientes, e o sistema bancário. Entre os principais filtros estão:
Categorias
Cada grande evento possui uma categoria personalizada, permitindo agrupar pedidos de forma lógica e visualmente organizada.
Itens
Cada item representa um produto ou serviço específico, como figurinos, locações ou ingressos, permitindo rastreamento detalhado de vendas.
Meio de Pagamento
O sistema classifica transações por métodos como Cartão de Crédito, Boleto Bancário e Pix, oferecendo uma visão clara das formas de pagamento.
Data de Transação
Refere-se à data de cada parcela do pedido, permitindo filtrar e organizar previsões ou recebimentos efetivos.
Extrato
Apresenta o status financeiro de cada parcela, indicando se foi Recebido, ou A Receber.
Colunas
É possível configurar o relatório para exibir apenas as colunas necessárias, como Pedido, Cliente, Aluno, Data da Transação, entre outros, tornando a visualização objetiva e adaptada as necessidade do relatório.
Versão 1.0
Versão inicial. Dados padrões dos pedidos disponíveis para análise.
Junho 2024
Versão 2.0
Desenvolvimento de um sistema de planilhas mais robusto na nuvem. Contudo, o processo ainda era manual.
Julho 2024
Versão 3.0
Introdução de um painel automatizado, exibindo todos os detalhes das vendas de forma clara e organizada.
Agosto 2024
Versão 4.0
Adicionado um sistema avançado de filtros, permitindo acesso mais eficiente aos dados de vendas. Agora também é possível identificar com precisão os produtos vendidos individualmente dentro de cada pedido, entre outros.
Setembro 2024
Versão 5.0 – Extrato Pro
Integração total com APIs bancárias para conciliação automática. Agora é possível identificar não só com precisão os pedidos e produtos individuais dentro dos pedidos, como também as parcelas recebidas (ou pendentes) e suas respectivas datas.
Novembro 2024
Implementações para a versão 6.0
Automatizações
Maior automatização das conciliações, incluindo pedidos que exijam estornos.
Processamento de dados
Otimização no processamento e exportação de dados para Excel, para uma apresentação mais clara da planilha.
Interface
Aprimoramento da interface com maior interatividade na apresentação dos dados.
Velocidade
Abertura instantânea.
Sistema de encapsulamento dos dados para abertura instantâneo do painel.
Omni
Integração do Extrato Pro com os outros sistemas desenvolvidos para a empresa.
